Trading po pracy. Jak się za to zabrać

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
  • Binarium
    Binarium

    1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
    Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
    Bonus za rejestracje!

  • FinMax
    FinMax

    Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

MattOption

Nie oszukujmy się. Większość osób czytających ten artykuł musi codziennie chodzić do pracy i zarobić na chleb. Inwestowanie w trakcie wykonywania innych obowiązków niekoniecznie jest dobrym rozwiązaniem ze względu na poziom skupienia i ciągłe nękanie przez szefa. Dlatego w tym artykule w kilku punktach opiszę na czym należy się skupić, aby móc zabrać się za trading po pracy. Dla uproszczenia będę opierać się na osobach pracujących w godzinach od 9:00 do 17:00 więc automatycznie wykluczam te godziny na inwestowanie.

Na pewno ciężko będzie inwestować zgodnie z trendem dlatego, że w późnych godzinach popołudniowych rynki nie są już tak aktywne jak w godzinach od 9:00 do 15:00. Dlatego myślę, że warto skupić się na scalpingu, który nie wymaga bardzo dużej zmienności. W dodatku scalping nie wpływa tak negatywnie na kondycję psychiczną jak “tradycyjny trading”. Wynika to z tego, że otwieramy sporo pozycji, które zbierają małe zyski, a co za tym idzie mamy wysoką skuteczność.

Jeżeli spodziewasz się, że po pracy nie będziesz miał mnóstwa wolnego czasu dla siebie to proponuję nie przesadzać z wielkością dźwigni. Ja wiem, że 1:500 brzmi kusząca, a potencjał zysków, w krótkim terminie jest większy, ale wystarczy trochę nieuwagi i rachunek może pójść z dymem. Dlatego dobrze jest na początku pobawić się na lewarze 1:50 i stopniowo zwiększać dźwignię w zależności od tego jak pewnie czujesz się na rynku.

Na początku tego artykułu ustaliliśmy, że nasz modelowy Kowalski jest zajęty prywatnymi obowiązkami od 9:00 do 17:00. W pierwszym punkcie wspomniałem, że wieczorem raczej ciężko znaleźć trendy, ale co jeśli ktoś może inwestować bardzo późnym wieczorem? Mam na myśli godziny od 1:00 do mniej więcej 7:00. Musimy pamiętać, że rynki są aktywne 24 godziny, które podzielone są na sesje w różnych krajach. Jak pewnie wszyscy wiemy z lekcji geografii, że w niektórych krajach kiedy u nas jest noc to w innych krajach dopiero rozpoczyna się dzień.

Krótko mówiąc warto sprawdzić pary walutowe, w których zawarta jest kombinacja Jena Japońskiego (JPY) ponieważ w godzinach późno-wieczornych właśnie Japońskie banki pojawiają się na rynku, a co za tym idzie jest możliwość formowania się trendów.

MattOption

Trading po pracy. Jak się za to zabrać?

Nie oszukujmy się. Większość osób czytających ten artykuł musi codziennie chodzić do pracy i zarobić na chleb. Inwestowanie w trakcie wykonywania innych obowiązków niekoniecznie jest […]

Szybka nauka formacji cenowych

Niedawno na moim kanale YouTube pokazałem bardzo prostą strategię oraz metodę, która bardzo ułatwia naukę formacji cenowych. Bardzo cieszy mnie pozytywna reakcja na ten sposób […]

Dlaczego ilość otwieranych pozycji ma znaczenie?

W swoich filmach oraz artykułach bardzo często informuję o tym jak wiele pozycji dziennie otwierać, ale nie oszukujmy się – te uwagi większość ludzi ma […]

Skąd czerpać wiedzę na temat opcji binarnych?

Często dostaję pytanie skąd czerpać wiedzę dotyczącą inwestowania. Temat niestety nie jest taki prosty jak może się wydawać. Nie mogę po prostu powiedzieć, że konkretna […]

Dlaczego nie wygrywasz na koncie prawdziwym?

W ostatnim czasie bardzo nasiliło się pytanie dlaczego na koncie demo ludzie są w stanie regularnie zarabiać pieniądze, ale na koncie prawdziwym wszystko szlag trafia […]

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
  • Binarium
    Binarium

    1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
    Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
    Bonus za rejestracje!

  • FinMax
    FinMax

    Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

5 błędów psychologicznych przez, które nie zarabiasz na opcjach

Ten wpis wiąże się nie tylko z opcjami binarnymi, ale również z Twoim biznesem lub podejściem do kwestii finansowych. Dlatego mam nadzieję, że wiedza, którą […]

Opcje Binarne/Forex – Kiedy rynek jest zamknięty? – 2020

Bardzo często pojawia się pytanie kiedy rynek jest zamknięty. Przyznam szczerze, że nie zawsze mam świadomość tego kiedy tak naprawdę możemy inwestować. Bywa tak, że […]

Dlaczego inwestowanie na przynajmniej jeden dzień jest skuteczniejsze?

Dzisiaj temat dosyć ciekawy, który być może spowoduje zmianę podejścia niektórych inwestorów. Wszyscy doskonale wiemy, że najbardziej atrakcyjną formą otwierania pozycji jest zagrywanie co kilka/kilkanaście […]

Opcje Binarne – Wszystko o musisz wiedzieć o inwestowaniu

Na czym polega i jak działa inwestowanie w opcje binarne? Może dziwić Cię, że dopiero teraz pojawia się taki wpis na mojej stronie internetowej, ale […]

Inwestowanie w opcje binarne z małym depozytem

Jak wygląda inwestowanie z małym depozytem? Jak inwestować? Czego się spodziewać? Inwestowanie z małym depozytem to coś z czym bardzo wielu polskich inwestorów najprawdopodobniej ma […]

Broker opcji binarnych:

Minimalny depozyt od $10:

Facebook

Informacja o ryzyku

Ostrzeżenie

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia strat nawet przy niewielkiej zmianie ceny instrumentu bazowego, na podstawie którego jest oparte kwotowanie cen danego Instrumentu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe. Podejmując decyzje inwestycyjne, Klient powinien kierować się własnym osądem.

Trading po pracy. Jak się za to zabrać?

Post autor: Simple » 28 lip 2020, 13:39

Re: Jak wybrać ETF-y?

Post autor: Tomek » 28 lip 2020, 15:01

Wydaje mi się, że to nie tędy droga. ETF to jest wyłącznie narzędzie, instrument, środek do osiągnięcia celu. Moim zdaniem najpierw należy wybrać odpowiednią gospodarkę lub odpowiedni sektor, w który chcesz zainwestować, a dopiero potem szukać ETF-a, który naśladuje ruchy danej gospodarki czy danej branży. Wiedza ekonomiczna powinna pomóc w określeniu, które części świata nadają się obecnie na inwestycje, przed którymi otwierają się perspektywy rozwoju, a gdzie kłębią się największe zagrożenia i tak dalej.

Zerknij też tutaj, tam znajduje się fajny skaner do przeglądania dostępnych ETF-ów po zadanych parametrach: http://www.etf.com/etfanalytics/etf-finder

Problem jest tylko z tym, że są to ETF-y notowane na rynkach amerykańskich, a od stycznia tego roku Polacy nie mają do nich dostępu. Dlatego jak już znajdziesz odpowiedni kraj/branżę na inwestycję, to na stronie niemieckiej giełdy można sprawdzić jaki odpowiednik tego ETF-a notowany jest w Europie, do której mamy dostęp z poziomu Degiro: http://www.xetra.com/xetra-en/instrumen . aded-funds

A jeśli potrzebujesz gotowej listy, to tutaj jest 100 ETF-ów, które obecnie są najbardziej niedowartościowane, biorąc pod uwagę wskaźnik price-to-earnings : http://etfdb.com/compare/lowest-pe-ratio/no-leveraged/

Tylko tego nie można traktować bezrefleksyjnie, bo większość z nich jest tania z jakiegoś powodu. Nie wiem czy dobrym pomysłem jest, np. inwestowanie w tym momencie w ETF na branżę węglową czy w ETF na Turcję, pomimo tego, że są jednymi z najbardziej niedowartościowanych. Ale już Rosja, Korea, Brazylia czy Pakistan, to czemu nie?

PS. Jeśli zamierzasz inwestować długoterminowo, to moim zdaniem analizę techniczną możesz sobie zupełnie odpuścić, bo przy wybieraniu ETF-ów nie da Ci ona żadnych realnych korzyści, a wprowadzi tylko dodatkowe zamieszanie.

Re: Jak wybrać ETF-y?

Post autor: Simple » 29 lip 2020, 23:30

Re: Jak wybrać ETF-y?

Post autor: Tomek » 30 lip 2020, 13:10

Nie chcę siać defetyzmu, ale to tak nie działa, że można sobie wybrać kilka ETF-ów, wrzucić je do portfela na 10 lat i zapomnieć o nich, oczekując 15% zysku rocznie. Jesteśmy obecnie na szczycie cyklu gospodarczego w USA. Pasywne zainwestowanie w tamtejszą gospodarkę w takim momencie raczej poskutkuje tym, że po dwóch latach, jak przyjdzie jakaś recesja, to będziesz miała 30%, ale na minusie, ponieważ.

Wszystkie ETF-y, które znalazłaś, są niemal idealnie skorelowane z całym amerykańskim indeksem i ze sobą nawzajem. Zerknij na matrix ich korelacji:

To oznacza, że one od dziesięciu lat zachowują się niemal identycznie, tj. w tym samym czasie rosną i w tym samym czasie spadają. Korelacja pomiędzy VGT a FDN na poziomie 0.90 oznacza, że te dwa instrumenty przez 90% dni zachowują się dokładnie tak samo. To nie jest dywersyfikacja, tylko postawienie po prostu bardzo mocnego zakładu na gospodarkę amerykańską, co moim zdaniem nie jest teraz dobrym pomysłem.

Bazowanie na tym, że przez ostatnie lata te ETF-y miały dobre wyniki, to powinien być raczej argument odstraszający, ponieważ to oznacza, że aktywa w tych ETF-ach po prostu bardzo mocno wzrosły ostatnimi latami i z każdym kolejnym dniem korekta jest coraz bardziej prawdopodobna. Jeszcze w lutym jakbyś sprawdziła, które ETF-y miały najlepsze wyniki z ostatnich lat, to wyskoczyłyby ETF-y oparte na zmienności rynku (tzw. short VIX). One miały wzrosty po 100% rocznie! A potem w jednym tylko tygodniu lutego straciły 97% swojej wartości i zostały zamknięte, znikając z rynku. Opieranie się na historycznych wzrostach przy wyborze aktywów to kiepski pomysł.

Dlatego też wcześniej zaproponowałem takie ETF-y jak Pakistan, Rosja czy Brazylia, bo one w ostatnim czasie mocno oberwały i są dzisiaj po prostu tanie. To są dobre kierunki do inwestowania pasywnego, bo te kraje dopiero co wyszły z recesji i to przed nimi majaczy na horyzoncie jakieś odbicie i potencjalne lata prosperity. Natomiast gospodarka amerykańska jest w okolicach szczytu i tutaj wydaje mi się, że jest to jeden z najgorszych momentów, żeby zapakować się w tamtejsze aktywa na najbliższych 10 lat. Takie rzeczy można robić po krachu, po korekcie, po recesji, ale nie teraz. Dzisiaj w USA można oczywiście dalej inwestować, ale bardzo aktywnie, dokonując częstych realokacji, ucinając szybko zyski, rebalansując portfel lub hedgując się do granic możliwości. Jeśli nie masz na to czasu, to polecałbym w tym momencie nie alokować w USA więcej niż 20-25% portfela.

No ale to jest wyłącznie moja opinia, a nie jakaś prawda objawiona, a do opinii też trzeba podchodzić z dystansem. W każdym razie, cokolwiek nie zrobisz, uważaj tylko na zbyt dużą korelację w portfelu pomiędzy aktywami, bo to może być zabójcze dla całego portfolio, ponieważ jak jeden instrument zacznie spadać, to w tym samym czasie pociągnie na dno wszystkie pozostałe. I to akurat fakt :)

PS. Dzięki za miłe słowa odnośnie bloga!

Re: Jak wybrać ETF-y?

Post autor: Simple » 06 sie 2020, 22:59

Re: Jak wybrać ETF-y?

Post autor: Tomek » 07 sie 2020, 08:16

„Random Walk Down Wall Street” to chyba jedna z najlepszych książek o inwestowaniu, jakie czytałem, ale.

Zapewne jest też sporo dobrych książek o neurochirurgii. Pytanie teraz, czy po przeczytaniu takiej książki, odważysz się od razu wejść na salę operacyjną i przeprowadzić operację na otwartym mózgu? Jakie są szanse, że pacjent (kapitał) to przeżyje?

A co do drugiej części pytania. Ochrona przed inflacją – jasne. W Polsce inflacja wynosi teraz 1.6%, a więc wystarczy zainwestować w obligacje rządowe, które dają 3% i już jest ochrona przed inflacją :) Jeśli ten wskaźnik jeszcze skoczy, to można łatwo kupić całe paczki obligacji rządowych, ale z różnych krajów, które wypłacają 5-6% odsetek rocznie i ryzyko bankructwa jest znikome. Tutaj pisałem więcej na ten temat: https://www.tradingforaliving.pl/obligacje-zagraniczne/

Natomiast jeśli chodzi o loterię z 15% zysku rocznie, to nikt nie zagwarantuje czegoś takiego, a tym bardziej z dużym prawdopodobieństwem (a jeśli zagwarantuje, to jest oszustem). Benchmark, czyli S&P 500, osiąga średnio około 8% rocznie. Takiego zysku możesz się spodziewać kupując w ciemno ETF-y i ewentualnie uśredniając je w międzyczasie. Około 90% najlepszych funduszy hedgingowych z Wall Street nie jest w stanie na przestrzeni lat pobić tego benchmarku i osiąga gorsze wyniki niż 8%. A to są goście, którzy pokończyli najlepsze uniwersytety, pracowali w najlepszych instytucjach finansowych i mają najlepszy dostęp do wiedzy inwestycyjnej. Skoro oni nie są w stanie pobić benchmarku, to ciężko oczekiwać, żeby istniał jakiś jeden konkretny produkt, który będzie w stanie to zrobić. Niestety.

15-20% rocznie da się co prawda osiągnąć w sposób podtrzymywalny, ale wymaga to bardzo aktywnego zarządzania i potężnych nakładów pracy włożonych w ten proces. Świetnym przykładem jest fundusz Renaissance Technologies, który przez 20 lat wypracował średnio rocznie 35% zysku (wyniki zaudytowane). Oni jednak zatrudniają więcej osób z tytułami PhD niż niejeden uniwersytet i stosują wyłącznie strategie typu quantitative . Poza tym od wielu lat nie przyjmują już nowego kapitału. Nawet wcześniej bariera wejścia liczona była w dziesiątkach milionów dolarów.

Ja pracuję właśnie z dwoma wspólnikami, żeby w Polsce otworzyć tego typu fundusz, trochę też wzorowany na Berkshire Hathaway, którego akcje każdy będzie mógł kupić, a który w środku wykorzystywał będzie w tym samym czasie wiele różnych nieskorelowanych ze sobą strategii inwestycyjnych (inwestowanie w wartościowe firmy i gospodarki z całego świata; inwestowanie czysto ilościowe, tj. quantitative ; arbitraż na towarach i surowcach; inwestowanie alternatywne, tj. w sztukę, w wino, w whisky; inwestowanie w nieruchomości i tak dalej). Celem jest właśnie to 15% przy relatywnie małym ryzyku i przy ogromnej dywersyfikacji spektrum instrumentów. Do takiej dywersyfikacji trzeba jednak posiadać odpowiedni tzw. buying power . Mało który indywidualny inwestor zgromadził tak duży kapitał, żeby robić to samodzielnie, dlatego powstał pomysł, aby połączyć ze sobą grupę prywatnych inwestorów i w ten sposób zwiększyć wspólny buying power do poziomu instytucjonalnego.

No ale tu mówimy o działaniu na zasadzie full-time job, które będzie wymagało stosowania różnych odmiennych podejść inwestycyjnych. Nie znam niestety jednej prostej strategii, która w pasywny sposób była by w stanie zaoferować regularne zyski z zakresu 15% rocznie bez wykorzystania instrumentów pochodnych i bez stosowania zaawansowanych technik, np. opcyjnych :(

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
  • Binarium
    Binarium

    1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
    Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
    Bonus za rejestracje!

  • FinMax
    FinMax

    Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Inwestycja internetowa

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: