Poślizg cenowy – co to jest i jak luka wpływa na zlecenia

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
  • Binarium
    Binarium

    1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
    Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
    Bonus za rejestracje!

  • FinMax
    FinMax

    Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Contents

Poślizg cenowy – co to jest i jak luka wpływa na zlecenia

Poślizg cenowy jest różnicą między oczekiwaną ceną transakcji a ceną, po której transakcja jest rzeczywiście realizowana. Poślizg może występować na dowolnym wykresie, niezależnie od tego jakim aktywem bazowym obracamy. Poślizg cenowy może mieć ogromny wpływ na wyniki inwestycyjne tradera. Aby lepiej zrozumieć czym jest poślizg spójrz na poniższy wykres:

Poślizg (luka cenowa) jest zjawiskiem w warunkach prawdziwego tradingu, gdzie ceny walut mogą się zmieniać w trakcie składania zamówienia. W ten sposób traderzy mogą wejść lub wyjść z transakcji po cenie, która jest albo wyższa, albo niższa od pożądanej. Dzieje się tak czasami, ponieważ każda cena i wielkość transakcji w zleceniu kupna musi być dopasowana do zleceń sprzedaży po jednakowej cenie po stronie przeciwnej. Ilekroć dochodzi do zachwiania równowagi między kupującymi, sprzedającymi, cenami i wolumenem handlu ceny będą musiały ulec zmianie, a zlecenia muszą zostać dostosowane do najbliższej dostępnej ceny.

W przypadku inwestorów detalicznych nagminna jest skłonność do obwiniania swoich brokerów za nie uzyskanie pożądanej ceny w przypadku wystąpienia poślizgu. Jednak w pewnym sensie poślizg jest dla traderów weryfikacją, że działają w rzeczywistym środowisku rynkowym, nie zaś sztucznym, które mogłoby być manipulowane przez brokerów i dealerów.

Jak luka cenowa działa w praktyce?

  1. Inwestor otwiera pozycję krótkoterminową sprzedaży po określonej cenie (patrz „Zlecenie Sprzedaży”).
  2. Występuje luka cenowa i rzeczywista cena otwarcia pozycji jest niższa, niż inwestor zakładał (patrz „Rzeczywiste otwarcie pozycji”).
  3. Dla bezpieczeństwa inwestora inwestor stawia stop loss powyżej ceny otwarcia. W ten sposób nawet jeśli cena wzrośnie, inwestor wyjdzie z pozycji z niewielką stratą (patrz „Stop Loss”).
  4. Strata w pipsach wynikająca z luki cenowej mierzona jest jako różnica między zakładaną ceną otwarcia, a jej realną wartością (patrz „Poślizg Luka”)

Rodzaje poślizgów

Poślizg można podzielić na Poślizg pozytywny i negatywny, co najlepiej wyjaśnić na przykładzie:

Złożyłeś zlecenie na transakcję KUPNA na poziomie 1,3150.

Pozytywny poślizg występuje, gdy transakcja kupna jest realizowana po cenie 1,3120 (dając Ci dodatkowe 3 pipsy).

Negatywny poślizg występuje, gdy transakcja kupna jest realizowana po cenie 1,3180 (odbierając 3 pipsy z zamierzonego poziomu ceny wejścia).

Pozytywny (dobry) poślizg

Podczas gdy na skutek poślizgu inwestor może zapłacić więcej za walutę, może się też zdarzyć coś zupełnie odwrotnego. Cena może przesunąć się w dół od momentu złożenia zlecenia do momentu jego realizacji. Efektem tego jest korzystniejsza cena zakupu. Teoretycznie istnieje 50% szans, że cena przesunie się na korzyść lub przeciwko inwestorowi. O tym czy inwestor chce skorzystać z tej szansy czy raczej chce uniknąć niekorzystnego poślizgu i zamiast tego podejmuje ryzyko, że zlecenie handlowe nie zostanie zrealizowane zależy od jego strategii handlowej.

Czy luki można uniknąć?

Poślizgu nie da się całkowicie uniknąć, ale można go ograniczyć. Jednym ze sposobów ograniczenia ryzyka wystąpienia poślizgu jest dopilnowanie żeby broker współpracował z wieloma dostawcami płynności. Innym sposobem na uniknięcie poślizgu jest próba uniknięcia inicjowania transakcji w okresach dużej zmienności. Zmienne środowisko handlowe zazwyczaj zwiększa szanse na poślizg, ponieważ cena porusza się w szybszym tempie i w szerszych odstępach czasu. Aby sprawdzić zmienność inwestorzy musisz skorzystać z narzędzi analitycznych takich jak wskaźnik średniego rzeczywistego zasięgu lub wstęgi Bollingera.

Czy wiesz, że już teraz możesz…?

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
  • Binarium
    Binarium

    1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
    Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
    Bonus za rejestracje!

  • FinMax
    FinMax

    Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Ostrzeżenie o ryzyku: 62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Z jakiego powodu pojawia się poślizg?

Mówiąc wprost – poślizg występuje, gdy nikt nie chce otworzyć transakcji po żądanej cenie. Poślizg może wystąpić na szybko zmieniających się rynkach o dużej zmienności i przed ważnymi komunikatami.

W okresach niepewności najwięksi gracze na rynku powstrzymują się od handlu, aby uniknąć niepotrzebnego ryzyka. Jednocześnie jest to doskonała okazja dla inwestorów spekulacyjnych, którzy chcą wykorzystać wysoką zmienność. Traderzy spekulacyjni zaczynają otwierać zlecenia w tym samym czasie, co ostatecznie powoduje gwałtowny skok cen. Niektóre obszary cen charakteryzują się brakiem równowagi pomiędzy zleceniami kupna i sprzedaży. W takich strefach zazwyczaj dochodzi do poślizgu.

Czynniki wpływające na poślizg cen na Forex

Jeśli handlujesz na rynkach o wysokiej zmienności lub korzystasz z technik skalpingu i pipsowania musisz być przygotowany na ryzyko poślizgu. Należy zrozumieć, że wielkość poślizgu zależy od szeregu czynników, takich jak:

  • zmienności rynku
  • szybkości realizacji zleceń
  • rodzaju zlecenia

Zmienność jest wskaźnikiem finansowym pokazującym jak szybko zmienia się cena aktywów. Na zmienność rynku wpływa kilka parametrów:

  1. Ogólna sytuacja gospodarcza, która jest kształtowana przez główne wydarzenia ekonomiczne.
  2. Aktywność kupujących i sprzedających, która zależy od wyboru aktywów finansowych i sesji handlowych.
  3. Publikacje danych makroekonomicznych.

Na powyższym wykresie o wysokiej zmienności widać wyraźnie wiele poślizgów. Przyjrzyj się jak nowe świece formowały się daleko od cen zamknięcia poprzednich świec (zobacz wykres powyżej).

Rodzaj zlecenia

Szybkość realizacji zlecenia zależy bezpośrednio od jego rodzaju:

  1. Niektórzy brokerzy oferują zlecenia z natychmiastową realizacją, które chronią tradera przed poślizgiem. Jednak jeśli cena uległa drastycznej zmianie tuż przed otwarciem pozycji, transakcja zostanie anulowana, a klient otrzyma nową wycenę.
  2. Realizacja zlecenia po cenie rynkowej odnosi się do bardzo popularnego typu, w którym otwierasz pozycję po bieżącej cenie.
  3. Jeśli korzystasz z popularnych platform transakcyjnych Forex, zapewne masz dostęp do specjalnego zlecenia nazywanego Stop Limit Order. Jest to połączenie zlecenia stop loss i zlecenia z limitem ceny. Inaczej mówiąc, jest to zlecenie stop z limitem ceny otwarcia.

Jeśli chcesz przeczytać dokładnie o rodzajach zleceń na rynku Forex odsyłamy do naszego obszerniejszego materiału na ten temat tutaj.

Jak zmniejszyć straty wynikające z poślizgu cenowego?

Podstawową rzeczą jest ustalenie czy warto w ogóle martwić się o poślizgi. Jeśli jesteś inwestorem średnio- lub długoterminowym, poślizg nie stanowi zagrożenia dla Twojego portfela. Jeśli jesteś inwestorem jednodniowym pamiętaj, żeby postępować zgodnie z tymi zaleceniami. Pozwoli to zmniejszyć straty wynikające z poślizgu:

  1. Unikaj handlu podczas dużej zmienności. Ta wskazówka nie sprawdza się w przypadku inwestorów, którzy handlują wyłącznie instrumentami o wysokiej zmienności.
  2. Okoliczności w których pojawiają się ważne wiadomości, powodują, że rynek zaczyna się niepokoić i być niestabilny. Zapoznaj się z kalendarzem ekonomicznym, aby uniknąć handlu przed i po ważnych komunikatach. W przeciwnym razie ryzykujesz, że staniesz w obliczu dużego poślizgu.
  3. Jeśli używasz strategii krótkoterminowych możesz składać zlecenia o natychmiastowej realizacji. Należy jednak pamiętać, że broker może anulować zlecenie w przypadku drastycznej zmiany ceny.
  4. Aby zmniejszyć ryzyko poślizgu niektórzy inwestorzy używają zleceń oczekujących. Pamiętaj, że limit kupna i limit sprzedaży są jedynymi rodzajami zleceń oczekujących, które są wykonywane bez poślizgu.

Jaki poślizg jest akceptowalny?

Przed udostępnieniem swoich usług, większość brokerów informuje inwestorów w swoich warunkach, że mogą mieć miejsce pewne luki cenowe. Takie luki nazywane są również „ryzykiem realizacji” i wyłączają się z odpowiedzialności za straty. Dlatego też musisz zdecydować jakie ryzyko będziesz skłonny podjąć w przypadku wystąpienia nieoczekiwanego poślizgu.

Jeżeli inwestor uważa, że broker systematycznie stosuje praktyki powodujące poślizg, może złożyć skargę do organów administracji w celu wszczęcia dochodzenia. Należą do nich m.in: Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w Polsce, Commodities Futures Trading Commission (CFTC) i National Futures Association (NFA) w USA oraz Financial Conduct Authority (FCA) w Wielkiej Brytanii.

Podsumowanie

Poślizg jest normalnym elementem rzeczywistości tradera walutowego i należy się tego spodziewać. Jest to szczególnie widoczne w niestabilnych warunkach rynkowych, gdzie ceny zmieniają się szybko w szerokim zakresie. Istnieją jednak narzędzia i strategie, które mogą pomóc złagodzić problem związany z poślizgiem. Inwestorzy powinni wziąć je pod uwagę, aby zminimalizować niepotrzebne straty w transakcjach.

POUCZENIE

Handel walutami obcymi (Forex) i kontraktami na różnice kursowe (CFD) ma charakter wysoce spekulacyjny, niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Możesz ponieść stratę części lub całości zainwestowanego kapitału, dlatego nie powinieneś spekulować kapitałem, na którego utratę nie możesz sobie pozwolić.
Pliki Cookies
Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim można indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz akceptować pliki cookies lub masz możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne dane.

INWESTORZY

Ten uczestnik programu Popularny Inwestor pochodzi z Danii, ale obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii. Na eToro działa od ponad 4 lat, z czego 3 lata zakończył z zyskiem. Jeppe handluje wieloma instrumentami z różnych klas aktywów i utrzymuje otwarte pozycje średnio przez 6 miesięcy.

Wyniki historyczne nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

JAK ZACZĄĆ?

eToro to społecznościowa platforma inwestycyjna, dzięki której nigdy nie będziesz sam. Zrzesza ponad 10 mln traderów, którzy tak jak Ty, poszukują możliwości inwestowania przy zminimalizowanym ryzyku. By dowiedzieć się więcej, przejdź do serwisu eToro.


62% kont detalicznych CFD traci pieniądze.

CopyTrader to wbudowany w platformę unikatowy system pozwalający Ci podglądać i kopiować transakcje najlepszych inwestorów w etoro. Dzięki wbudowanej wyszukiwarce inwestorów, możesz z łatwością odnaleźć takich traderów, którzy spełniają Twoje oczekiwania i śledzić ich inwestycyjne transakcje, na których zarabiają.

DOŁĄCZ ZA DARMO

Ucz się od najlepszych traderów na platformie dzięki systemowi Copy Trading.

Dzięki unikalnemu forum dołączysz do największej społeczności inwestorskiej, poznasz strategie, analizy oraz metody działania najlepszych.

KONTO DEMO

Aby poznać platformę inwestycyjną i nauczyć się z niej korzystać, zarejestruj się i przejdź do całkowicie darmowego konto demonstracyjnego, na które otrzymasz wirtualne $100,000.

AKCJE

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

WALUTY FOREX

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

KRYPTOWALUTY

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

COPYPORTFOLIOS

Wyniki historyczne nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Forex – Szkolenie Online

Poniższe szkolenie online z Forex składa się z 92 lekcji, które nauczą Cię podstaw handlu walutami. Szkolenie zostało przygotowane przez założyciela strony i ekonomistę, autora książek i profesjonalnego tradera Forex z 20-letnim doświadczeniem.

Kurs przeprowadzi Cię przez najistotniejsze zagadnienia, pokaże jak wykonać własną analizę techniczną i fundamentalną, wprowadzi Cię w zaawansowane koncepcje handlowe i wyjaśni faktyczną różnicę pomiędzy inwestorem przegrywającym a profesjonalnym. Nauczysz się posługiwać wykresami, stosować wskaźniki i proste wzory, planować transakcje, zarządzać ryzykiem i poruszać się po branży. Po przejściu przez te lekcje, zrozumiesz jak wykorzystać analizę sentymentu, jak realne wydarzenia w świecie wpływają na kursy walut, jaką władzę mają banki centralne nad Forex i jakie są alternatywy dla popularnego handlu spot FX.

Każda lekcja szkolenia online kończy się krótkim quizem – odpowiedz na pytania po przeczytaniu tekstu, aby ocenić siebie w miarę zdobywania nowej wiedzy. Udział w quizie jest opcjonalny – możesz w każdej chwili przejść do następnej lekcji.

1. Wprowadzenie

4. Copy Trading

6. Analiza Techniczna

7. Inne

2. Definicje

3. Brokerzy

5. Waluty

8. Materiały Edukacyjne

POUCZENIE

Handel walutami obcymi (Forex) i kontraktami na różnice kursowe (CFD) ma charakter wysoce spekulacyjny, niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Możesz ponieść stratę części lub całości zainwestowanego kapitału, dlatego nie powinieneś spekulować kapitałem, na którego utratę nie możesz sobie pozwolić.
Pliki Cookies
Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim można indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Możesz akceptować pliki cookies lub masz możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne dane.

INWESTORZY

Ten uczestnik programu Popularny Inwestor pochodzi z Danii, ale obecnie mieszka w Wielkiej Brytanii. Na eToro działa od ponad 4 lat, z czego 3 lata zakończył z zyskiem. Jeppe handluje wieloma instrumentami z różnych klas aktywów i utrzymuje otwarte pozycje średnio przez 6 miesięcy.

Wyniki historyczne nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

JAK ZACZĄĆ?

eToro to społecznościowa platforma inwestycyjna, dzięki której nigdy nie będziesz sam. Zrzesza ponad 10 mln traderów, którzy tak jak Ty, poszukują możliwości inwestowania przy zminimalizowanym ryzyku. By dowiedzieć się więcej, przejdź do serwisu eToro.


62% kont detalicznych CFD traci pieniądze.

CopyTrader to wbudowany w platformę unikatowy system pozwalający Ci podglądać i kopiować transakcje najlepszych inwestorów w etoro. Dzięki wbudowanej wyszukiwarce inwestorów, możesz z łatwością odnaleźć takich traderów, którzy spełniają Twoje oczekiwania i śledzić ich inwestycyjne transakcje, na których zarabiają.

DOŁĄCZ ZA DARMO

Ucz się od najlepszych traderów na platformie dzięki systemowi Copy Trading.

Dzięki unikalnemu forum dołączysz do największej społeczności inwestorskiej, poznasz strategie, analizy oraz metody działania najlepszych.

KONTO DEMO

Aby poznać platformę inwestycyjną i nauczyć się z niej korzystać, zarejestruj się i przejdź do całkowicie darmowego konto demonstracyjnego, na które otrzymasz wirtualne $100,000.

AKCJE

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

WALUTY FOREX

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

KRYPTOWALUTY

62% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze inwestując z tym dostawcą. Upewnij się, czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

COPYPORTFOLIOS

Wyniki historyczne nie gwarantują osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Admiral Markets Group składa się z następujących firm:

Admiral Markets AS

Admiral Markets Cyprus Ltd

Admiral Markets UK Ltd

Stop Loss – wszystko, co musisz wiedzieć o Stop-Loss

Czy chcesz uniknąć poważniejszych strat podczas inwestowania? Użyj do tego niezbędnego narzędzia, jakim jest stop loss

Jeśli chcesz osiągnąć sukces w handlu, musisz koniecznie nauczyć się umiejętnie zarządzać ryzykiem. Początkujący trader może mieć problem z zamknięciem w odpowiednim momencie stratnej pozycji, ponieważ jego ego będzie mu podpowiadać, że rynek zacznie poruszać się na jego korzyść.

Jest to typowe zjawisko niedoświadczonych traderów, którzy przedkładają swoje emocje ponad zdrowy rozsądek. Inwestor, który posiada duży warsztat praktyczny wie, jak cenne jest narzędzie Stop Loss i systematycznie stosuje to zlecenie w swoim planie tradingowym.

Stop Loss to temat przewodni tego artykułu. Trading czy spekulacja to fascynujące zajęcie. Rynki stawiające przed inwestorami bardzo zróżnicowane wymagania z zakresu wiedzy przedmiotowej, ale także różnych sprawności psychologicznych, matematycznych, a czasem także manualnych, stanowią niesamowicie wciągający świat.

To wszystko sprawia, że kto raz zacznie inwestować, ten już do końca życia nie przestanie. Być może zrobi sobie krótszą czy dłuższą przerwę od rynków, ale temat spekulacji zawsze będzie żywy w jego umyśle.

W tym artykule wyjaśniono wszystko, co należy wiedzieć o najlepszym narzędziu handlowym, jakim jest Stop Loss!

Dowiesz się między innymi:

✔️ Co to jest zlecenie „Stop Loss”? Do czego jest potrzebne?

✔️ Jakie są rodzaje zleceń Stop-Loss na rynku forex

✔️ Gdzie umieścić zlecenie Stop loss?

✔️ Jak ustawić stop loss na MetaTraderze 5 i 4 oraz MAC?

✔️ O zleceniach stop loss w oparciu o różne style handlu

✔️ O zaawansowanym zleceniu Stop Loss

Niektórym, ba większości początkujących graczy na zmiennych rynkach, zwłaszcza walutowym FOREX oraz rynkach surowcowych czy indeksów, trading może w pewnym momencie kojarzyć się źle – z dotkliwymi stratami finansowymi, burzą emocji, stanem permanentnej niepewności, czy kwestionowania wszystkich nawet oczywistych prawd, dotyczących także realnie otaczającego nas świata fizycznego.

Te negatywne oznaki są zazwyczaj efektem niepowetowanych strat finansowych, które na ogół zaczynały się niewinnie – od braku zlecenia Stop Loss.

Zanim przejdziesz dalej, zarejestruj się na bezpłatne szkolenia online prowadzone przez ekspertów Admiral Markets. W naszej opinii, szkolenia Forex pomogą Ci jeszcze dokładniej zrozumieć znaczenie zleceń Stop Loss.

Co to jest Stop Loss?

Temat warto rozpocząć od pytań: co to jest Stop Loss, jak działa Stop Loss?

Zlecenie Stop Loss (po polsku: stop strata) jest sub-zleceniem dołączanym do głównej pozycji. SL charakteryzuje się tym, że zamyka nasze główne zlecenie, po osiągnięciu straty na określonym wcześniej poziomie.

Automatyczny Stop Loss, jest zleceniem nierzadko ratującym nam skórę, tzn. stan naszego rachunku. Już sama Stop Loss definicja informuje, że Stop Loss to rodzaj zlecenia przeznaczony do automatycznego zamykania stratnych pozycji (służącego do ochrony kapitału) w sytuacji, gdy cena osiąga wyznaczony w tym zleceniu poziom; w przypadku pozycji długich może być zrealizowane tylko po cenie Bid i umieszczony poniżej obecnej ceny Bid; w przypadku pozycji krótkich może być zrealizowane tylko po cenie Ask i umieszczony powyżej obecnej ceny Ask.

Pamiętaj! Zlecenie Stop Loss może służyć również do zabezpieczenia wygenerowanego już zysku, kiedy to zostanie ustawione po przekroczeniu progu rentowności – powyżej (dla zleceń kupna) bądź poniżej (dla zleceń sprzedaży) ceny wejścia (break even point).

Czy nadal interesuje Cię ten niesamowity świat rynków finansowych? Znasz więcej pojęć z nim związanych poza Stop loss? Zapisz się na bezpłatny kurs online „Super Trader”! Jedyne, co musisz zrobić to kliknąć na poniższy baner:

Do czego jest potrzebne zlecenie Stop loss?

Z pewnością może być to szokująca informacja dla rynkowego nowicjusza – po co bowiem komu Stop Loss? Przecież wiadomo, że inwestuje się po to, żeby realizować zyski, a nie straty. To oczywiście prawda, nikt nie wchodzi na rynek, po to żeby stracić pieniądze, a wszyscy oczekują zysków. Mimo to statystyki BIS nieubłaganie wskazują, że jedynie kilka procent graczy, jest w stanie wytrzymać na rynku dłużej niż rok, bez wyzerowania konta, nie mówiąc już o odsetku zyskownych graczy. Czemu tak jest?

Odpowiedzią jest Stop Loss – a właściwie zarządzanie ryzykiem i zarządzanie kapitałem, które w dużej mierze do Stop Loss’ów się sprowadza. Ponieważ ludzka psychika jest zawodna, zwłaszcza jeśli chodzi o rozstania i puszczanie w niepamięć sytuacji, które były dla nas negatywne emocjonalnie, inwestorzy mają bardzo niezdrową skłonność do pogłębiania strat oraz przedwczesnej realizacji zysków.

Stop Loss to przede wszystkim zlecenie, które:

  • zostaje umieszczone w celu ochrony kapitału,
  • pozostaje oczekujące do momentu, gdy cena nie dotrze do określonego poziomu,
  • automatycznie zamyka stratną pozycję.

Innymi słowy zlecenie Stop Loss próbuje ograniczyć stratę inwestora na danej pozycji. Ustawianie stop-loss jest szczególnie przydatne ze względu na:

  • eliminowanie emocji z procesu decyzyjnego,
  • brak konieczności kontrolowania pozycji cały czas.

Jednak może słyszałeś o inwestorach, którzy odnoszą sukcesy na rynku Forex i nie używają zleceń stop loss? W rzeczywistości uważają, że używanie zleceń stop-loss za bezcelowe. Ci traderzy stosują strategie bez zleceń stop-loss i część z nich odnosi profity, ale większość niestety nie.

Zanim zdecydujesz używać zleceń stop loss lub nie, musisz zdawać sobie sprawę z korzyści oraz zagrożeń ich stosowania. Nawet jeśli zdecydujesz się nie stosować zleceń obronnych, powinieneś przetestować swoją strategię na rachunku demo.

Stop Loss – rodzaje

Jaki rodzaj stop loss powinniśmy wybrać? Aby właściwie odpowiedzieć na to pytanie, należy pamiętać, że istnieje kilka rodzai tego zlecenia.

Stop loss gwarantowany przez Brokera

W zależności od tego, czy broker gwarantuje wykonanie zlecenia, możemy otrzymać zlecenie stop loss:

Jeżeli chodzi o gwarantowany Stop Loss zastosowanie ma tutaj uniwersalne prawo, w którym jak mówi stare rynkowe porzekadło: na giełdzie nie ma żadnych gwarancji. Na giełdzie bowiem dla realizacji każdego zlecenia kupna, musi istnieć zlecenie sprzedaży, dodatkowo by transakcja doszła do skutku, zlecenia te muszą być złożone po tej samej cenie. To znacznie utrudnia gwarancję realizacji zlecenia Stop Loss, nie mówiąc już o cenie, po której realizacja ta będzie miała miejsce. Na mniej płynnych parkietach, takich jak np. GPW nie istnieje więc coś takiego jak gwarancja ceny, czy realizacji danego zlecenia.

Tego problemu indywidualni inwestorzy nie mają na rynku Forex, z uwagi na bilionowe obroty, które mają tu miejsce dzień w dzień. To jednak wcale nie znaczy, że Stop Loss Forex jest objęty gwarancjami. Tutaj, u poważnych, dużych brokerów, którzy nie są stroną transakcji dla zleceń swoich inwestorów, egzekucja również odbywa się według giełdowych standardów. Zamknięcie każdego zlecenia Stop Loss po cenach rynkowych, musi mieć więc miejsce.

Tym samym możemy jasno powiedzieć, że hasła w stylu: Forex gwarantowany Stop Loss – dotyczą tylko małych, offshore’owych brokerów, których natura działalności – market making stoi w konflikcie z interesami klientów. Innymi słowy, czy mamy na myśli giełdę, Forex, czy kontrakty futures Stop Los gwarantowany to tylko kiepska reklama, bo w rzeczywistości wolnorynkowej gwarantowane Stop Loss nie mogą mieć miejsca. To stwierdzenie potwierdzone jest choćby niedawnym czarnym łabędziem – przypadkiem franka szwajcarskiego.

Jeśli szukasz dodatkowych informacji o handlu na rynkach, sprawdź naszą sekcję edukacyjną oraz artykuły i poradniki (jeden właśnie czytasz)

Stop loss według rodzaju rynku finansowego

W zależności od rynku, na którym operujemy, wyróżniamy:

  • Forex Stop Loss
  • Stop Loss giełdowy

Chociaż Stop Loss giełda to nierozłączne pojęcia, ponieważ to właśnie na giełda Stop Loss się narodził, ustawianie Stop Loss na giełdzie odbywa się technicznie w nieco inny sposób niż na FOREX. Jest to także związane z gwarancja ceny dla zleceń Stop Loss w godzinach handlu.

Stop loss według sposobu wykonania transakcji

W zależności od tego, w jaki sposób stop loss jest realizowany na rynku, również rozróżniamy:

  • Klasyczny stop loss
  • Trailing stop loss (znany także jako zlecenie kroczący stop loss)

Co to jest trailing stop Forex, inaczej znany jako Stop Loss kroczący oraz jak działa trailing stop? Stop Loss kroczący to nic innego jak ustawienie Stop Loss, sprawiające, że nasz SL będzie się przesuwał podążając za ceną na określonym przez nas z góry dystansie. Oczywiście ustawianie Stop Loss, będzie miało miejsce tylko jeśli cena będzie zmieniała się w kierunku zyskownym dla naszej transakcji.

Forex trailing stop jest więc narzędziem bardzo użytecznym, dla wszelkiej maści traderów polegających na trendach, lubiących zarządzać swoim rachunkiem na zasadzie odpal i zapomnij oraz dla scalperów.

Stop loss według wymaganej minimalnej odległości

Broker może również narzucić minimalną odległość od bieżącej ceny aktywów a poziomem zlecenia Stop Loss. W tym przypadku mówimy o zleceniu stop loss:

  • Z minimalną odległością
  • Bez minimalnej odległości

Jeśli chcesz skalpować, czy też handlować w oparciu o dane makro, powinieneś wybrać brokera, który nie narzuca minimalnego odstępu zlecenia stop loss. To pozwoli Ci szybko otworzyć i zamknąć pozycję i zdobyć tym samym kilka pipsów.

Klasyczny stop stop loss lub trailing stop możesz ustawić na MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader lub w naszych mobilnych aplikacjach handlowych.

Jeśli nie masz jeszcze platformy transakcyjnej, pobierz ją klikając na poniższy baner. Instalacja i korzystanie z platformy jest całkowicie bezpłatne! Przekonaj się sam, jak działa „Stop loss” zanim przejdziesz do dalszej części artykułu.

Co musisz wiedzieć o Stop loss przed otwarciem transakcji

Oczywisty jest fakt, że każdy trader chce zarabiać na tradingu. Jednak warto być świadomym, że handel i inwestowanie na rynku forex i cfd jest działalnością obarczoną wysokim ryzykiem, która wymaga odpowiedniego zarządzania nim, a to wiąże się z prawidłowym składaniem zleceń stop loss.

Przed złożeniem zlecenia Stop Loss należy zadać sobie następujące pytania:

  • Jaka jest maksymalna strata, którą jestem w stanie zaakceptować dla mojej pozycji?
  • Jaka jest typowa zmienność tego instrumentu finansowego na rynku?
  • Jaki poziom Stop Loss jest najlepiej dostosowany do mojej strategii inwestycyjnej: Stop Loss czy Trailing Stop loss?
  • Jaka jest moja strategia handlowa?
  • Jakim kapitałem początkowym dysponuję?

Powyższe pytania mogą wydawać się banalne, ale zdarza się, że początkujący traderzy nie biorą ich pod uwagę lub zwyczajnie o nich zapominają, narażając tym samym swój kapitał na ryzyko.

Handel online jest podobny do klasycznego handlu na akcjach:

Inwestujesz pewną kwotę pieniędzy i starasz się uzyskać, jak największy zwrot

Handel na kontraktach CFD pozwala zastosować dźwignię finansową. Ten rodzaj handlu niesie ze sobą pewne ryzyko, dlatego niezbędne jest posiadanie dobrze zdefiniowanych metod zarządzania ryzykiem. Obejmują one odpowiednio zdefiniowaną strategię dotyczącą umieszczania Stop Loss dla każdej pozycji.

Niektórzy Traderzy umieszczają SL na podstawie:

  • zainwestowanego kapitału (pewien procent dostępnych środków),
  • inni zaś w oparciu o dany wskaźniki techniczny (np. ADX)

Główne czynniki, które należy wziąć pod uwagę podczas korzystania ze Stop Loss to:

  • Horyzont czasowy Twojej inwestycji (Scalping, Day Trading lub inwestycja długoterminowa)
  • Rynek, na którym inwestujesz (Forex, indeksy, akcje lub towary)
  • Dzienna zmienność instrumentu finansowego, w który inwestujesz lub na którym spekulujesz.

Co uwzględnić ustawiając Stop loss?

W zależności od tego, gdzie chcesz ustawić stop loss, inwestor może tego dokonać w oparciu o:

  • stałą liczbę pipsów lub punktów.
  • wskaźnik taki, jak średnia krocząca (Moving Average)
  • Ramy czasowe
  • ostatnie szczyty lub dołki
  • według własnego uznania

Bez względu na to, kiedy zdecydujesz się ustawić swoje stopa, najważniejszą rzeczą jest to, że jego użycie ograniczy Twoją ewentualną stratę i wycofa z potencjalnie niebezpiecznej pozycji.

Zarządzanie SL będzie po prostu zależało od Twojej strategii inwestycyjnej.

Chcesz dowiedzieć się więcej o zarządzaniu ryzykiem? Zastanawiasz się, jakie występują strategie inwestycyjne i jak można je dostosować do swojego stylu inwestowania? Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, kliknij na poniższy baner i sprawdź nasze filmiki i tutoriale ze świata rynków finansowych na naszym kanale YT. Dostępne z dowolnego miejsca i na dowolnym urządzeniu!

Gwarantowane i niegwarantowane zlecenie Stop loss

Standardowe zlecenia Stop Loss są często niegwarantowane i bezpłatne, chociaż można czasami spotkać brokerów, którzy pobierają opłaty za niegwarantowany SL.

  • Ale co oznacza gwarantowany stop loss?

Gwarantowane stop loss jest jak polisa ubezpieczeniowa, która daje pewność, że broker zamknie Twoją transakcję. Ten rodzaj zlecenia wiąże się z kosztem. Jeśli jednak nie zostanie wykonane, pobrana prowizja jest zwykle zwracana.

  • Dlaczego wybrać gwarantowany stop loss?

Ponieważ pozwala wykonać zlecenie po wskazanej cenie, niezależnie od zmienności występującej na rynku.

  • Czy gwarantowany stop loss jest ZAWSZE pewnym zabezpieczeniem?

Niekoniecznie. Wielu brokerów pobierających opłaty za takie usługi jest zwolnionych z wszelkiej odpowiedzialności w czasie wysokiej zmienności rynkowej i publikacji ważnych wiadomości makroekonomicznych.

Aby mieć pewność, że gwarantowane stop loss jest skutecznym zleceniem bez względu na różne czynniki, wystarczy sprawdzić ogólne warunki handlowe swojego brokera.

Przykładem wyjątkowej sytuacji, w której broker nie brał pod uwagę gwarantowanego stop lossa był kach na franku szwajcarskim, który miał miejsce w styczniu 2020 roku. W zaledwie trzy minuty waluta ta poszybowała do najniższego poziomu w historii.

Niegwarantowany SL jest w rzeczywistości klasycznym stop lossem, w którym nie jest gwarantowane wykonanie zlecenia po wskazanej cenie.

W większości przypadków cena wykonania zlecenia stop loss będzie co najwyżej równa cenie aktywacji zlecenia, jeśli Twój broker posiada szybką realizację zleceń!

Jak ustawić stop loss w MetaTrader

Istnieje kilka sposobów, aby ustawić stop loss na platformie MetaTrader:

  1. Za pomocą domyślnych narzędzi wbudowanych w MT5

Darmowa platforma transakcyjna MetaTrader zawiera domyślne metody ustawienia zlecenia.

Zlecenie stop loss można ustawić na dwa sposoby:

  • Przed otwarciem pozycji, wprowadzając żądany poziom ceny dla SL w oknie nowego zlecenia.
  • Po otwarciu pozycji, wystarczy przeciągnąć linię punktu wejścia w dół, aby umieścić stop loss dla pozycji długiej i w górę dla pozycji krótkiej.

Źródło: MetaTrader 5, wykres EUR/USD. Sporządzono dnia 2.04.2020 r. Przypominamy, że wyniki historyczne nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości.

2. Z MetaTrader 5 Supreme Edition => Mini Terminal

Ta ulepszona wersja MT5 zapewni Ci dostęp do szeregu narzędzi Expert Advisors (EA), w tym do Mini Terminala! Aby go wypróbować, pobierz dodatek Supreme Edition.

Mini Terminal pozwala również ustawić stop loss przed otwarciem pozycji na dwa różne sposoby:

  • W oparciu o wybraną przez Ciebie liczbę pipsów lub punktów z ustaleniem ryzyka, jaki jesteśmy w stanie ponieść w stałej kwocie w euro lub danej wartości procentowej posiadanego salda rejestru operacyjnego (equity).
  • Użyj pionowych kolorowych pasków, aby złożyć zlecenie oczekujące kupna lub sprzedaży i odpowiadającego mu zlecenia stop loss oraz take profit bezpośrednio na wykresie.

Źródło: Przykład zlecenia stop loss, MetaTrader 5 Supreme Edition, USD/JPY, wykres tygodniowy. Sporządzono dnia 02.04.2020 r., o godz. 22:17 GMT. Przypominamy, że wyniki historyczne nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości.

Poniżej przedstawiamy filmik instruktażowy, na którym pokazujemy, jak złożyć zlecenie stop loss na platformie transakcyjnej.

Jak ustawić Trailing Stop Loss

O ile odpowiedź na pytanie, jak ustawić Stop Loss na kapitale jest dość proste, ponieważ sprowadza się ono do określenia procentowego limitu ryzyka na transakcję, które jesteśmy w stanie przyjąć oraz spojrzenia na kalkulator Stop Loss w celu określenia ile pipsów od ceny lub jakiej wielkości pozycję zawrzeć, o tyle odpowiedź na pytanie jak ustawić trailing stop, nie jest już tak prosta.

Jeżeli używamy najpopularniejszej platformy do handlu Forex i CFD – MetaTrader 4 trailing stop MT4 można ustawić na wiele bardzo wygodnych sposobów. Najprostszym jest oczywiście stały dystans, jaki nasz SL powinien trzymać od ceny. Możemy jednak, z pomocą dodatkowych wskaźników ustalić także krok o jaki każdorazowo przesuwać będzie się nasz Stop Loss order.

MT4 trailing stop (stop loss kroczący MT4) w Admiral Markets to także świetnie narzędzie dla scalperów. Nie ma w naszej ofercie bowiem minimalnego limitu, od którego scalping stop loss mógłby być aktywowany. Oznacza to możliwość zastosowania trailing stop order już od 1 pipsa! Na bardzo dynamicznych rynkach to nieoceniony plus ofercie Admiral Markets.

Dla wszystkich traderów obawiających się tzw, stop loss hunting ze strony brokera, wprowadzamy dodatkowe programowe rozwiązanie, w naszej nakładce MetaTrader Supreme, umożliwiającej wstawianie na rynek Stop Loss dopiero, gdy cena osiągnie ustalony wcześniej poziom, widoczny jedynie dla urządzenia tradera – Smart Lines. Przy zastosowaniu naszych narzędzi, odpowiedź na pytanie jak ustawiać Stop Loss, jest tylko jedna: jak Ci się podoba!

Jak ustawić trailing stop loss w MAC

MetaTrader 4 i MetaTrader 5 na Macu także daje możliwość użycia trailing stop!

Aby ustawić stop loss kroczący na Macu:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy na swojej otwartej transakcji w oknie Terminal, zakładce Handel.

Źródło: MetaTrader 4 dla MAC

Jeśl nie możesz kliknąć prawy przyciskiem myszy lub na Touchpad – należy zmienić odpowiednie ustawienia Apple.

Poniżej zdjęcie ilustrujące prawidłowe ustawienia touchpad Apple.

W ten sposób, opcja kliknięcia prawym przyciskiem na MetaTrader będzie działać!

ATR Stop Loss

Wskaźnik ATR ( Average True Range) mierzy zmienność danego instrumentu w zadanym okresie czasu. Zazwyczaj jest to 14 okresów jednostki czasu wykresu, który akurat analizujemy (np. 14 świec jednogodzinnych na wykesie h1). Na giełdzie przyjmuje się jednak użycie ATR w ujęciu sesji jednodniowej.

Wskaźnik ATR stop loss został opracowany przez Charles’a Le Beau. Metoda ma na celu utrzymanie pozycji inwestora w trendzie i uniknięcie przedwczesnego wyjścia z transakcji.

W skrócie metoda ta polega na zbadaniu ponad normatywnych ruchów ceny, zaś wskaźnik ATR Stop Loss MT4 ma za zadanie określić ‚prawdziwy zakres’ ruchów w zadanym czasie, w celu uniknięcia wybicia Stop Lossa przez standardowe ruchy ceny mające miejsce podczas sesji. Przyjmuje się za rozsądne stosowanie trzykrotnej wartości ATR w celu określenia poziomu Stop Lossa, który niechybnie oznaczać będzie rewaluacje pozycji traderów znajdujących się w danym trendzie.

Trailing Forex Stop Loss na platformie MT4

Zlecenie stop-loss oparte o wskaźnik ATR stop loss MT4, to nic innego jak trailing stop loss. Metoda wyjścia żyrandolowego jest perfekcyjnym przykładem na rozsądne umiejscowienie trailing stop order (stop loss kroczący).

Forex Stop Loss nie tylko chroni przed stratami, można go używać również w celu realizowania zysków. Przykładowo możesz ustawić Trailing Stop, który chroni uzyskany profit. W momencie, gdy Twoja pozycja zyskuje ustaw Trailing Stop Loss pomiędzy momentem wejścia a sygnałami price action. Pozwoli to na zdobycie większych profitów, jeżeli rynek będzie kontynuował ruch w Twoją stronę. Również pomoże chronić kapitał przed większymi stratami.

Stop loss – zlecenia z limitem

Przyszedł czas na zlecenia z limitem, które mogą ograniczać nasze straty. Zlecenia z limitem pozwalają na:

  • zajęcie pozycji po lepszej cenie,
  • zajęcie pozycji po tak zwanym breakout,
  • stosowanie bardziej skomplikowanych strategii.

Najbardziej popularne zlecenia z limitem to zlecenie Stop Limit , Buy Limit i Sell Limit.

Wielu traderów wykorzystuje również zlecenia Stop: Buy Stop i Sell Stop, ale to temat na inny artykuł.

Stop loss limit

Równie ciekawym wyjściem jest złożenie zlecenia stop loss stop limit. Zlecenie stop limit jest to typ zlecenia, którego realizacja następuje gdy cena stop zostanie osiągnięta. Kiedy się to stanie zlecenie stop limit zamienia się w zlecenie kupna/sprzedaży z limitem.

Ten typ zlecenia jest szczególnie użyteczny na bardzo zmiennych rynkach jak towary, indeksy czy FOREX. Załóżmy, że posiadamy akcje spółki XYZ, której obecna wartość wynosi 100 USD. Jest to spółka, która wzbudza silne zainteresowanie inwestorów, a jej cena jest zmienna, wobec czego dla kupna akcji po 100 USD umieszczamy zlecenie Stop Loss po 80 USD, godząc się na ewentualną stratę 20 USD, gdyby rynek nie wzrósł według naszych oczekiwań.

W teorii akcje XYZ mogłyby być sprzedane gdy tylko cena dotrze do poziomu 80 USD, po najlepszej dostępnej cenie. Jednak cena ta mogłaby przykładowo wynosi 70 USD, przy bardzo zmiennym rynku.

Taka sytuacja może być niedopuszczalna w naszej strategii i wolelibyśmy nie sprzedawać akcji po cenie niższej niż 80 USD. Niestety nie mamy szczęścia, gdyż umieściliśmy na rynku zwyczajny stop loss order. W przypadku stop limit stop loss, Stop Loss limit aktywacji posiada na cenie 80 USD. Co oznacza, że cena po przekroczeniu tego poziomu cenowego, raz jeszcze będzie musiała dotknąć pułapu 80 USD, by nasze zlecenie stop loss zostało aktywowane.

Strategia ta jest więc opłacalna na dynamicznych rynkach o wysokiej zmienności (np. kryptowaluty) gdzie poślizg cenowy mógłby bardzo niekorzystnie wpłynąć na nasze zarządzanie ryzykiem, zwłaszcza zaś gdyby dotyczył stop loss opartego na kapitale.

Warto jednak zaznaczyć, że strategia ta niesie za sobą wysokie ryzyko, ponieważ jeśli cena po przekroczeniu pułapu 80 USD nigdy już by go nie osiągnęła, zostalibyśmy z niezrealizowaną stratą.

Jak można się temu zapobiec?

Tutaj co prawda z pewną pomocą przychodzi automatyczny stop loss MT4, określany także jako poziom stop out, ustalony najczęściej na 50% depozytu zabezpieczającego pod wszystkie transakcje. Zlecenie to ustalone jest automatycznie dla każdej otwartej pozycji i nie można go wyłączyć. Jest ono związane z wymogiem ochrony kapitału handlującego oraz zabezpieczeniem go przed popadnięciem w długi, gdyby bardzo dynamiczny rynek uniemożliwił realizację jego zlecenia stop/loss lub stop limit stop loss.

Kolejną metodą na zabezpieczenie pozycji swoistym rodzajem stop loss’a jest użycie opcji, które w przypadku kupna, z definicji uniemożliwiają stratę większej ilości kapitału niż określona z góry premia opcyjna, płacona od razu przy zakupie. Ponieważ opcje to instrument egzotyczny i niepopularny dla polskich inwestorów oraz na ten moment nie dostępny w ofercie Admiral Markets, wspominamy o nich jedynie z uwagi ”kronikarskiego obowiązku”.

Zlecenie Stop Loss na kapitale

Stop Loss na kapitale, będące niczym innym jak ustawieniem SL na określonym % kapitału, który jesteśmy w stanie zaryzykować na określoną transakcję, ale o tym za chwilę.

Nasze narzędzia mają także zastosowanie wobec Stop Loss na kapitale. Dzięki bogatym funkcjom Trade Terminal, zarządzanie wielkościami poszczególnych pozycji oraz ich mnogością w kontekście zarządzania całym kapitałem zgromadzonym na rachunku, nigdy nie było tak proste!

Dzięki kalkulator stop loss umieszczonym w Trade Terminal oraz Mini Terminal MTSE, z łatwością dowiesz się jak ustawić Stop Loss na kapitale: obliczysz stosunek zysku do ryzyka w kontekście relacji Stop Loss TP, podając dane jak odległość Stop Loss ile procent kapitału chcesz zaryzykować, kalkulator także obliczy maksymalną wielkość pozycji, którą powinieneś zająć.

Jeżeli chodzi o MTSE zarówno MT4 Stop Loss, jak i MT5 Stop Loss nie będą miały dla Ciebie tajemnic. Dodatkowo na rachunkach w Admiral Markets, dajemy Ci narzędzia do zarządzania ochroną przed nadmierną zmiennością, które wyeliminują wszelką wątpliwość jeśli chodzi o Stop Loss a luki cenowe.

Już teraz rozszerz funkcje platformy MetaTrader 4 lub MetaTrader 5 i zainstaluj dodatek Supreme.

Stop Loss Order w Scalpingu

Jeśli jesteś traderem stosującym scalping, przydatne może być zacieśnianie poziomów zlecenia stop loss w celu zamknięcia pozycji w przypadku gwałtownego odwrócenia trendu na rynku.

Skalping na bazie wiadomości: Traderzy, którzy skalpują na podstawie istotnych wydarzeń i danych mogą próbować spekulować kilka minut po ich publikacji przy bardzo niewielkim ryzyku z uwagi na ciasno ustawione zlecenia stop loss.

Należy również wiedzieć, że niektórzy traderzy lubią zwiększać odległość tego zlecenia, aby uzyskać wysoki wskaźnik skuteczności. Mimo to minusem tego podejścia będzie ujemny stosunek zysków do strat, w tym sensie, że trader może bardzo często zyskać 50 euro, ale może także stracić 100 euro.

Zlecenie Stop Loss w DayTradingu

Jeśli Twoim stylem handlu jest intraday, z pewnością uznasz, że stop loss jest niezbędny. No i masz rację.

Jest to dodatkowe narzędzie, które stanowi element każdej skutecznej strategii zarządzania kapitałem.

Jak wyznaczyć stop loss w tym tej strategii handlowej? W rzeczywistości nie powinno się go ustawiać zbyt blisko lub nadto daleko zaś w obszarze, który daje dobre oczekiwania co do pozycji na poziomie ponad 50%, przy ryzyku/zwrocie większym niż 1.

Jeśli osiągniesz ten poziom, jesteś na właściwej drodze!

W handlu intraday musisz ustawić stop loss zgodnie z:

  • aktywami finansowymi, na których tradujesz
  • typową dzienną zmiennością tych instrumentów
  • posiadanym kapitałem na rachunku handlowym
  • wielkością swojej pozycji na rynku.
  • maksymalną potencjalną stratą, którą jesteś w stanie zaakceptować, w oparciu o przewidywane zmiany kursu notowań cen
  • dopuszczalną stratą na Twoim rachunku handlowym.

Zlecenie Stop Loss w Swing Tradingu

Jeśli jesteś bardziej konserwatywnym inwestorem, możesz zdecydować się postawić stop loss zdecydowanie wyżej składając zlecenie, aby utrzymać swoją pozycję pomimo nieoczekiwanych ruchów na rynku i nadal podążać za trendem, aby spróbować zgromadzić zyski w perspektywie długoterminowej.

Zaletą tej strategii jest to, że z góry będziesz wiedział ile może wynieść Twoja maksymalna strata.

Jeśli planujesz nie korzystać ze swojego rachunku handlowego przez dłuższy okres czasu (na przykład wyjeżdżasz na wakacje i nie masz dostępu do Internetu), możesz bez problemu ustawić zlecenie stop loss dla swoich bieżących pozycji.

Zalety i wady Stop Loss

Zalety Sto Loss

Wady Stop Loss

Pozwala ograniczyć straty

Jeśli „stop loss” jest zbyt ciasny, a otwartych jest wiele pozycji w pobliżu jego poziomu, mogą one być zamykane zbyt często i narazić na niewielkie straty z powodu typowej zmienności rynkowej występującej na tym rynku.

Wspiera skuteczność strategii handlowej

Brak gwarancji w trakcie wystąpienia luki cenowej (nie w Admiral Markets)

Upraszcza trading ( łatwy w użyciu i konfigurowaniu)

Niektórzy brokerzy pobierają opłatę za zlecenie stop loss

Płynność planu handlowego (nie ma potrzeby monitorowania swoich zleceń przez cały czas)

Pomaga zarządzać swoim kapitałem emocjonalnym

Gdzie umieścić zlecenie Stop loss – przykład

Zobaczmy, jak zostanie umieszczone zlecenie stop loss w zależności od tego, czy otworzyliśmy zlecenie kupna czy sprzedaży.

  1. W przypadku zlecenia kupna CFD na DAX30
  • Cena otwarcia = 11 700 punktów
  • SL = 10 punktów
  • Poziom ceny Stop Loss = 11 690 punktów

Pamiętaj, że składając zlecenie Stop loss dla transakcji kupna cena, po której osiągnięciu zlecenie ma być aktywowane jest zawsze niższa od bieżącej ceny otwarcia.

  1. W przypadku zlecenia sprzedaży CFD na DAX30
  • Cena otwarcia = 11 700 punktów
  • SL = 10 punktów
  • Poziom ceny Stop Loss = 11 710 punktów

Analogicznie, składając zlecenie Stop loss dla transakcji sprzedaży cena, po której osiągnięciu zlecenie ma być aktywowane jest zawsze wyższa od bieżącej ceny otwarcia.

W naszej ofercie edukacyjnej posiadamy darmowy kurs dla początkujących Traderów Forex. Zbuduj solidny fundament posiadając niezbędną wiedzę, której nauczysz się z kursu:

Zlecenie Stop Loss luki cenowe

Czy wiesz, co to jest luka cenowa na rynku Forex?

Luka jest znaczącą różnicą między ceną zamknięcia rynku a ceną jego otwarcia.

  • Na rynku forex, luka może pojawić się w weekend:

O luce cenowej lub tak zwanym poślizgu cenowym mówimy, gdy kurs zamknięcia w piątek w nocy nie jest tożsamy z kursem otwarcia w niedzielę o godzinie 23:00.

  • Na indeksach luka cenowa może występować każdego dnia:

Cena zamknięcia w nocy nie jest taka sama jak cena otwarcia tego samego rynku następnego dnia.

Jaki jest związek między Stop Loss i Luką cenową

Jeśli zlecenie obronne znajduje się na poziomie cenowym, gdzie występuje poślizg, zostanie ono automatycznie aktywowane przez system transakcyjny po innej najbliższej cenie, po której je zamknie.

Dlatego też, jeśli chcesz anulować zlecenie oczekujące w przypadku luk cenowych, które uchroni Cię przed natychmiastowymi stratami, które miałyby miejsce w sytuacji, gdy Twoje zlecenie oczekujące miało ustawiony poziom stop loss – aktywuj ustawienia ochrony z tytułu zmienności w Gabinecie Inwestora.

Większość brokerów Forex realizuje zlecenia Stop Loss po wystąpieniu luki cenowej, po pierwszej dostępnej cenie rynkowej.

Pozostawienie otwartych pozycji w momencie pojawienia się luki cenowej jest bardzo ryzykowne i nie jest zalecane początkującym inwestorom. Spready rynkowe mogą być bardzo duże, podobnie jak zyski i straty.

W tym przypadku mowa o wcześniej już omawianym niegwarantowanym stop loss. Bardzo rzadko można znaleźć brokera, który gwarantuje jego wykonanie w przypadku poślizgu cenowego, ponieważ jest to zabezpieczenie (pewniak), że broker świadczy tę usługę, za którą pobiera opłatę.

Jako klient, musisz sprawdzić, czy ten rodzaj zlecenia jest dla Ciebie naprawdę interesujący, zadając następujące pytanie: Czy realizacja gwarantowanego zlecenia Stop Loss nie generuje już kosztów zysków?

Zaawansowany Stop Loss Forex

Zmierzamy prawie do końca artykułu o stop lossie. Zatem to dobry moment, aby zaprosić do zapoznania się z zaawansowanym zleceniem Stop Loss, używanym przez profesjonalnych traderów do zabezpieczenia swoich zysków i zwiększenia wyników z transakcji rynkowych!

Przykład Stop Loss w oparciu o ramy czasowe

Pojęcie to może nie być powszechnie stosowane, ale SL w oparciu o ramy czasowe może mieć korzystny wpływ na więcej niż jedną strategię transakcyjną.

W tej metodzie umieszcza się Stop loss odnosząc się do czasu, na przykład maksima i minima z ostatniej godziny.

Tak więc, jeśli cena osiągnie najwyższy lub najniższy poziom w porównaniu z poprzednią godziną, istnieje możliwość, że transakcja może być stratna, zatem lepiej jest ją zamknąć.

Poniżej prezentujemy przykład: Źródło: USD/JPY CFD, wykres M5, MT5 Admiral Markets. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

  • Pierwszy wykres ilustruje notowania powyższej średniej ruchomej, co potwierdza trend zwyżkowy, dając sygnał do zajęcia pozycji długiej. 20-okresowe MA przebiło 50-okresowe MA w górę zatem jest to sygnał kupna.

Czerwona linia na wykresie to zlecenie Stop Loss znajdujące się w minimach cenowych między 8:00 a 9:00.

  • Drugi wykres ilustruje notowania poniżej średniej ruchomej, co potwierdza trend spadkowy, dając sygnał zajęcia pozycji krótkiej. 20-okresowe MA przebiło wolniejsze 50-okresowe MA zatem jest to sygnał sprzedaży.

Czerwona linia to również zlecenie Stop Loss znajdujący się w maksimach cenowych między 19:00 a 20:00.

Stop Loss – Wstępnie zdefiniowany horyzont czasowy

Metoda wykorzystywana przy zleceniu stop loss opierającym się na wstępnie zdefiniowanym horyzoncie czasowym odpowiada sygnałom, które pozwolą wykorzystać wysoką zmienność rynkową.

Ponieważ celem jest uzyskanie szybkiego i istotnego ruchu, logiczne może być zastosowanie metody zawarcia zlecenia SL, która zamyka pozycję jeśli scenariusz, który chcemy zrealizować trwa zbyt długo.

Źródło: USD/JPY CFD, wykres M5, MT5 Admiral Markets. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

  • Pierwszy wykres przedstawia oczekujące zlecenia kupna oparte na sygnale zwyżkowym zamknięcia świecy powyżej maksymalnego poziomu na godzinę 16:30. 20-okresowe MA przebiło 50-okresowe MA w górę zatem mamy rosnący trend wzrostowy.

Zielona linia reprezentuje tutaj poziom ceny, powyżej którego świeca musi się zamknąć, aby wyzwolić sygnał. Stop loss z tej pozycji zostanie uruchomiony między 16:30 a 17:15.

  • Drugi wykres prezentuje oczekujące zlecenie kupna, które nigdy nie zostanie aktywowane, ponieważ nie ma sygnału wybicia powyżej maksymalnej ceny na godzinę 16:30, pomiędzy 16:30 a 17:15.

Zielona linia reprezentuje tutaj poziom ceny, powyżej którego świeca musi się zamknąć, aby aktywować sygnał. Zdajemy sobie sprawę, że w tym przykładzie korzystne jest zastosowanie tej metody Stop Loss.

Takie podejście oznacza, że:

  1. Zlecenie zostanie zamknięte, jeśli nie pojawi się sygnał zgodnie z ustalonym czasem.
  2. Stop loss wyznaczony według określonego przedziału czasowego jest aktywowany, jeśli po zajęciu pozycji, cena nie podąży zgodnie z Twoim trendem przed godziną 17:15.

Jeśli rynek zmierza w korzystnym kierunku nie ma konieczności zamykania pozycji oczekując, jak największych zysków. Można ustawić także zlecenie Trailing stop loss, zabezpieczając stałą kwotę profitu.

Wyjaśnienie jest następujące:

  • Im dłużej trwa realizacja scenariusza, tym bardziej prawdopodobne jest, że przestanie on być ważny lub opłacalny.
  • Możesz zamknąć pozycję powyżej początkowego Stop lossa, dzięki czemu zmniejszysz straty w dłuższym okresie.
  • Utrzymujesz pozycję tylko wtedy, gdy rynek poruszy się na Twoją korzyść, co sprowadza się do wcześniejszego zatrzymania straty i generowania zysków, zwiększając stosunek zysków do strat transakcji dla dowolnej strategii Forex.

Zalecamy przećwiczenie wszystkich strategii z wykorzystaniem stop loss na bezpłatnym, wolnym od ryzyka koncie demo:

Handel bez Stop Loss a zarządzanie ryzykiem

Wiemy już, jak ustawianie stop loss może pomóc nam przetrwać na rynku, a w konsekwencji odnosić stabilne zyski. Mimo to wielu czytelników może mieć problem i wciąż wpisywać w wyszukiwarkę: stop loss jak ustawić? Bezskutecznie testując kolejne metodyki.

Szczerze powiedziawszy, takich inwestorów jest dość sporo, nie da się powiem określić gdzie ustawiać Stop Loss, gdyż każda sytuacja rynkowa jest inna i wpływa na nią tak wiele czynników, że nie da się tu stosować jasno określonych arbitralnych zasad. Tym samym wszyscy inwestorzy poparzeni przez źle ustawione zlecenia stop-loss w końcu decydują się na handel bez stop loss, nie porzucając jednak zarządzania ryzykiem.

Tego typu strategie Forex No Stop Loss są możliwe do realizacji, dzięki np. wpłacie tylko części depozytu przeznaczanego na trading. Wówczas nawet zaliczenie stop out nie zmieni drastycznie kondycji całego naszego kapitału, przeznaczonego na inwestycje.

Wracając jednak do handlu bez stosowania zleceń Stop Loss. Czy jest to możliwe na rynku Forex? Tak. Ale musisz stosować kilka zasad, jeżeli chcesz handlować bez zleceń Stop Loss:

  • handluj zgodnie z trendem,
  • unikaj zbyt wysokiej dźwigni finansowej,
  • kupuj waluty o silnych fundamentach.

Zlecenie stop-loss jest często używane przez traderów na rynku Forex, ale oczywiście można handlować bez ich użycia. Decyzja należy do Ciebie, choć my nie rekomendujemy handlu bez użycia zlecenia Stop Loss.

Hedging – Strategia Forex No Stop loss

Kolejną metodą jest stosowanie hedgingu, czyli otwierania pozycji przeciwstawnej do stratnego zlecenia. To bardzo dobra metoda, jednak należy pamiętać, że na dłuższą metę sprawdza się jedynie w przypadku hedgingu dodatniego. Oznacza to, zawieranie pozycji przeciwnej do naszego już zarabiającego zlecenia, gdy spodziewamy się większej korekty, a trailing stop nie jest satysfakcjonującym rozwiązaniem, ponieważ chcemy zarobić zarówno na długofalowych wzrostach, jak i na chwilowych korektach.

Hedging dobrze jest więc stosować nie ZAMIAST, ale obok stop loss i take profit, co sprawdzi się przy strategiach zakładających podążanie za trendem i dosyć spore odległości tzw. twardych stop lossów (zdefiniowanych na przykład przez wskaźnik ATR stop loss).

Lewar – Strategia Forex No Stop loss

Kolejną metodą ułatwiającą zamknięcie stratnej pozycji ‚z ręki’ jest proste zmniejszenie dźwigni finansowej, które sprawi, że nawet gdy rynek nieco bardziej ‚odjedzie’, zamiast beznadziejnie gonić uciekający pociąg, dzięki kwotowo niskiej stracie zachowamy się racjonalnie i zrealizujemy stratę, mając świadomość, że nie była to ostatnia sytuacja, w której rynek pozwolił zarobić.

Ostatnią, mocno kontrowersyjną metodą jest całkowity brak przywiązania uwagi co do kierunku, w którym otwieramy pozycje, pozwalający zarządzać pozycją (odejmować, gdy zaliczamy stratę; zwiększać wolumen, gdy zarabiamy) bez emocjonalnego obciążenia, wynikającego z potrzeby posiadania racji, które dokumentnie demoluje rachunki większości traderów. Jest to jednak rozwiązanie dla wysoce zaawansowanych spekulantów, unikających zlecenia stop-loss.

Chcesz otworzyć pozycję i zastosować zlecenie SL lub strategie bez Stop Loss. Kliknij poniższy baner, aby rachunek real:

Zagrożenia płynące z korzystania ze zleceń Stop Loss

Dlaczego niektórzy traderzy negują stosowanie zleceń stop loss? Zanim odpowiemy na to pytanie i przyjrzymy się bliżej strategii Forex No Stop Loss, rozważmy kilka kwestii.

W normalnych warunkach rynkowych stop-loss zadziała następująco: kupiłeś instrument po cenie $50 i ustawiłeś Stop Loss po cenie $47,50, co oznacza, że jeśli scenariusz wzrostowy się nie sprawdzi poniesiesz stratę w wysokości 5%. Jednak na bardzo zmienny rynku cena, po której zamkniesz pozycję może się różnić od ceny w zleceniu Stop Loss. Ponadto ze względu na zmienne warunku Twój stop-loss może zostać aktywowany przedwcześnie. Powinieneś dostosować zlecenie stop-loss do aktualnych fluktuacji na rynku.

Nie powinieneś ustawiać zlecenia stop-loss wynoszącego 5%, jeżeli fluktuacje na rynku wynoszą 10% i więcej w ciągu ostatniego tygodnia, gdyż prawdopodobnie zlecenie stop-loss zostanie aktywowane i jeszcze zapłacisz prowizję za transakcję.

Innym problemem jest transparentność zleceń Stop Loss. Niektóre firmy typu market maker oraz duzi gracze grają tak, aby aktywować zlecenia stop-loss, gdy cena jest wystarczająco blisko, a następnie cała reszta zleceń stop-loss, która znajdowała się na podobnym poziomie, jest również aktywowana. Po tym, jak instrument jest sprzedawany po coraz niższych cenach, nagle zawraca i zmierza ponownie w przeciwną stronę.

Innym zagrożeniem jest fakt, że zawierzasz zamknięcie swojej pozycji komputerowi, który jest tylko maszyną.

Ze względu na te argumenty część traderów uważa, że gra bez zleceń Stop Loss jest korzystniejsza. Ale tego typu trading nie jest wskazany dla początkujących. Zamiast tego, początkujący dokładnie powinni zrozumieć ideę zleceń stop-loss i doskonalić swoją strategię. Teraz już wiesz, jak ustawić stop loss.

Porady dotyczące strategii Forex No Stop Loss

Jeśli chcesz skutecznie handlować na rynku forex musisz skutecznie zarządzać ryzykiem oraz kapitałem. Większość traderów stosuje zlecenia stop-loss. Jednak zlecenia stop loss nie zawsze są skuteczne, zwłaszcza w day tradingu.

Jeżeli zamierzasz handlować na rynku Forex bez użycia zleceń Stop Loss, to jest do tego przeznaczona konkretna strategia, mianowicie Forex No Stop Loss. Pamiętaj tylko, że strategia ta dotyczy tylko rynku Forex.

Często na rynku akcji kupujesz akcje i trzymasz dotąd, aż zmienią się czynniki fundamentalne. Wprawdzie na rynku walutowym oprócz analizy technicznej również liczą się czynniki fundamentalne, takie jak publikacje makroekonomiczne, polityka pieniężna banków centralnych etc.

Główną zasadą handlu bez zlecenia Stop Loss jest podążanie za trendem. Są dwa główne aspekty dla tworzenia się długoterminowych trendów na rynku walutowym:

  • czynniki gospodarcze danego państwa
  • sytuacja geopolityczna.

Czynniki fundamentalne odpowiedzialne za sytuację gospodarczą państwa to przede wszystkim polityka pieniężna, w tym głównie stopy procentowe banku centralnego, bilans handlowy, polityka fiskalna rządu. Ogólnie waluty, których gospodarki są silne powinny zyskiwać względem walut słabych gospodarek.

Analiza fundamentalna wskazuje długoterminowy ruch waluty. Inwestorzy powinny zaczekać na koniec korekty, żeby podłączyć się pod trend. Pamiętaj jednak, że im wyższy stopień wykorzystania dźwigni finansowej, tym straty mogą być wyższe.

Jeżeli korekta nadchodzi możesz również wziąć małą stratę z pierwotnej pozycji i odwrócić transakcję w celu skorzystania ze zmiany trendu. Jeżeli zdecydujesz się na handel bez zleceń Stop Loss ważne, żebyś używał strategii ochrony kapitału.

Zlecenie Stop Loss – czy warto stosować?

Podsumowując – czy warto stosować stop loss? Zdecydowanie zlecenie Stop Loss to bardzo duże ułatwienie psychologiczne oraz proste w użyciu narzędzie, dające najbardziej racjonalne podstawy dla zarządzania ryzykiem. Dodatkowo, planowanie Stop Loss i Take Profit, porządkuje nasz handel i wymusza niejako przemyślane zagrania, co w długim terminie jest niezbędne dla odniesienia sukcesu rynkowego.

Co prawda oprogramowanie służące do handlu na Forex, takie jak MetaTrader oferuje automatyczny stop loss na kapitale, jednak nie jest to rozsądna strategia zarządzania ryzykiem, a raczej swoisty hamulec awaryjny, chroniący rachunki inwestorów przed całkowitą destrukcją, gdy zawiedzie ich psychika.

Można oczywiście handlować bez stop loss, jednak jest to zajęcie dla osób zajmujących się rynkami ‚na pełen etap’, którym doświadczenie rynkowe pozwala na zastosowanie innych, znacznie trudniejszych w realizacji strategii zarządzania ryzykiem, o których wspomnieliśmy w tym artykule.

Stop-Loss (podsumowanie)

Podsumowując, wiesz już jak działa Stop Loss, jak ustawić zlecenie Stop Loss, co to ruchomy stop loss. Poznałeś też metody ustawiania Stop Loss na kapitale oraz podstawowe trailing stop loss strategy.

To jednak nie wszystko, poruszymy tematy właściwego ustawiania Stop Loss break even, jak znaleźć właściwy limit aktywacji Stop Loss. Omówiliśmy różnice między Stop Loss a Stop Limit, opisaliśmy wskaźnik ATR Stop Loss MT4. Bonusowo mogłeś dowiedzieć się, jak działa i dlaczego istnieje automatyczny Stop Loss MT4.

Dodatkowo skreśliliśmy kilka zdań o plusach handlu bez stop-loss i właściwego zarządzania ryzykiem w takiej sytuacji.

Handel wiąże się z ryzykiem, zminimalizuj je dzięki Stop loss!

Teraz zostawiamy Cię z konkretną pigułką wiedzy o stop lossach i zachęcamy do własnych eksperymentów na całkowicie darmowych rachunkach demonstracyjnych Admiral Markets oraz wypróbowania naszejnakładki MetaTrader Supreme Edition.

Inne artykuły, które mogą Cię również zainteresować:

Powiedz Tak! Admiral Markets

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami CFD, akcjami i funduszami ETF.

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej „Analizą”) publikowanych na stronie internetowej Admiral Markets. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.

2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admiral Markets nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.

3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admiral Markets ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.

4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitana Solanki – niezależny współtwórca (zwanego dalej „Autorem”) na podstawie osobistych szacunków.

5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admiral Markets nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.

6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admiral Markets dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.

7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Najlepsi brokerzy opcji binarnych 2020:
  • Binarium
    Binarium

    1 miejsce w rankingu! Najlepszy wybor dla poczatkujacego!
    Bezplatne konto szkoleniowe i demo!
    Bonus za rejestracje!

  • FinMax
    FinMax

    Uczciwy i niezawodny broker! Dobre recenzje!

Like this post? Please share to your friends:
Inwestycja internetowa

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: